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- lsx41/2018-00290
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鲁山县河务局2017年度部门决算
鲁山县河务管理局
2017年度部门决算
二0一八年八月
目 录
第一部分 鲁山县河务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、国有资产占有情况说明
第一部分
鲁山县河务管理局
概况
一、主要职责
河南省鲁山县河务管理局是鲁山县编委(鲁编[2008]2号文件)批准设立的正科级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制86人。鲁山县河务管理局的主要职责是：负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施；负责河道巡堤检查、河道清障工作，确保河道防洪安全;负责河堤和橡胶坝的运行管理；依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为，维护良好的水事秩序，完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。
二、部门决算单位构成
纳入鲁山县河务管理局2017年度部门决算编制范围是鲁山县河务管理局本级。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 |
| |||||||||||||||
收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| |||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,013,117.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| |||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| |||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| |||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| |||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| |||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| |||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| |||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 637,271.00 |
| |||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 166,216.00 |
| |||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| |||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| |||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 3,988,014.60 |
| |||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| |||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| |||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| |||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| |||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| |||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| |||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 221,616.00 |
| |||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| |||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| |||||||||||
| 22 |
|
| 49 |
|
| |||||||||||
本年收入合计 | 23 | 5,013,117.60 | 本年支出合计 | 50 | 5,013,117.60 |
| |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| |||||||||||
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| |||||||||||
| 26 |
|
| 53 |
|
| |||||||||||
总计 | 27 | 5,013,117.60 | 总计 | 54 | 5,013,117.60 |
| |||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
| ||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 5,013,117.60 | 5,013,117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 637,271.00 | 637,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 554,038.00 | 554,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,038.00 | 554,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,173.00 | 25,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,188.00 | 11,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21303 | 水利 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 185,400.00 | 185,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 3,802,614.60 | 3,802,614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,013,117.60 | 5,013,117.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 637,271.00 | 637,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 554,038.00 | 554,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,038.00 | 554,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,173.00 | 25,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,188.00 | 11,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 185,400.00 | 185,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3,802,614.60 | 3,802,614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,013,117.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 637,271.00 | 637,271.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 5,013,117.60 | 本年支出合计 | 49 | 5,013,117.60 | 5,013,117.60 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 5,013,117.60 | 总计 | 54 | 5,013,117.60 | 5,013,117.60 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 5,013,117.60 | 5,013,117.60 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 637,271.00 | 637,271.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 554,038.00 | 554,038.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554,038.00 | 554,038.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,173.00 | 25,173.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,188.00 | 11,188.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 166,216.00 | 166,216.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 3,988,014.60 | 3,988,014.60 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 185,400.00 | 185,400.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3,802,614.60 | 3,802,614.60 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 221,616.00 | 221,616.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,367,238.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,312,959.60 | 310 | 其他资本性支出 | 53,244.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,793,090.00 | 30201 | 办公费 | 340,439.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 53,244.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 191,389.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 802,161.00 | 30206 | 电费 | 39,133.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 554,038.00 | 30207 | 邮电费 | 25,343.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 26,560.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 279,676.00 | 30211 | 差旅费 | 384,652.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 92,720.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 58,060.00 | 30215 | 会议费 | 2,120.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,960.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,302.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 221,616.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 188,400.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 223,290.00 |
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人员经费合计 | 3,646,914.00 | 公用经费合计 | 1,366,203.60 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
203,400.00 | 0.00 | 188,400.00 | 0.00 | 188,400.00 | 15,000.00 | 190,702.00 | 0.00 | 188,400.00 | 0.00 | 188,400.00 | 2,302.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
运算表 | ||||||
编制单位：河南省平顶山市鲁山县河务管理局 | 2018年9月 | 金额单位： | ||||
项目 | 增加或减少 | 增减 | 增长或下降 | 增减比 | 占总数比例 | 完成预算比例 |
收入总计 |
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支出总计 |
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收入合计 |
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财政拨款收入 |
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事业收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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支出合计 |
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基本支出 |
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项目收入 |
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经营收入 |
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财政拨款收入总计 |
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财政拨款支出总计 |
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一般公共预算财政拨款支出 |
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一般公共服务支出 |
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外交支出 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
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医疗卫生和计划生育支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水指出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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其他支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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一般公共预算财政拨款基本支出 |
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三公经费财政拨款支出 |
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因公出国支出 |
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公务用车购置及运行 |
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公务接待费支出 |
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政府性基金支出 |
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机关运行经费 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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上缴上级单位支出 |
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对附属单位补助支出 |
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第三部分
鲁山县河务管理局
2017年度部门决算情况说明
鲁山县河务管理局
2017年决算公开说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计501.31万元，支出总计501.31万元，与2016年相比，收、支总计分别减少15.71元、15.71万元，减少0.97%。
二 收入决算情况说明
2017年度收入合计501.31万元，其中：财政拨款收入501.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计501.31万元，其中：基本支出501.31万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计501.31万元。与2016年相比，财政拨款收入减少15.71万元，减少0.97%；2017年财政拨款支出决算501.31万元。与2016年相比，财政拨款支出减少15.71万元，减少0.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出501.31万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.71万元，减少0.97%。主要原因是厉行节约，反对浪费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出501.31万元，主要用于以下方面：基本支出501.31万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.31万元，支出决算为501.31万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出501.31万元。与2016年度相比，减少15.71万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约，反对浪费。其中：人员经费364.69万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金等；公用经费136.62万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.34万元，支出决算为19.07万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.84元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央关于厉行节约，反对浪费相关规定，加强财务管理,进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少14.03万元，下降56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.83万元，下降58%；公务接待费支出决算减少0.87万元，减少21%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年车辆部分维修费用未支付，工作人员全面驻河，减少人员流动性。公务接待费支出减少的主要原因是因河道禁采，上级业务部门督导检查减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.84万元，占99%；公务接待费支出决算0.23万元，占1%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出18.84万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出18.84万元。主要用于我单位车辆的燃油费、修理费、保险费、过路费\年检费等。2017年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量 。公务用车购置及运行费支出决算比2016年相比减少13.83万元，下降58%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年车辆部分维修费用未支付，工作人员全面驻河，减少人员流动性。
2.公务接待费支出0.23万元，主要用于上级业务部门工作督导等,共7批，46人次。公务接待费支出决算比2016年度减少0.87万元，减少21%。公务接待费支出减少的主要原因是因河道禁采，上级业务部门督导检查减少。
八、 机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出136.62万元，较2016年度减少47.08万元，下降26%。减少的主要原因是单位领导厉行节约，反对浪费，提倡绿色出行。
九、国有资产占用情况说明
2017年期末，鲁山县河务管理局共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。
十、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元，占政府采购支出总额的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41042302000135号
