2018年度鲁山县供销社预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县供销社概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县供销社2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县供销社2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

鲁山县供销社概况

　　一、部门预算单位构成

纳入鲁山县供销社2018年度部门预算编制范围的单位共1个，即本部。

　二、主要职责

鲁山县供销社主要职责是：

　　1、对供销社系统的改革与创新工作进行指导、协调、服务和监督；

　　2、为三农服务，促进供销事业发展；

　　3、执行上级决议，配合中心工作；

　　4、努力完成系统内体制改革和目标管理工作。

　　　第二部分

鲁山县供销社2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县供销社2018年收入总计190万元，支出总计190万元，与2017年相比，收、支总计各减少38万元，减少16.7%。主要原因：1.2017年4名在职变退休，工资津贴减少；2.本年项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县供销社2018年收入合计190万元，一般公共预算190万元。　

三、支出预算总体情况说明

鲁山县供销社2018年支出合计190万元，其中：基本支出124万元，占65.3%；项目支出66万元，占34.7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县供销社2018年一般公共预算收支预算190万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少38万元，减少16.7%，主要原因：工资福利支出减少24万元，项目支出减少14万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县供销社2018年一般公共预算支出年初预算为190万元。全部用于一般公共服务支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县供销社2018年一般公共预算基本支出124万元，其中：人员经费104万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

鲁山县供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

鲁山县供销社2018年“三公”经费预算为1000元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少900元。

　　具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费本单位没有此现象；

　　(二)公务用车购置及运行费本单位没有此现象；

　　(三)公务接待费1000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少900元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

鲁山县供销社2018年机关运行经费支出预算73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排5万元，根据政府相关采购程序由机关经费支出预算列支。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，鲁山县供销社无项目进行了预算绩效评价，不涉及资金。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

十、专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

供销社部门预算2018公开表.xls