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- lsx51/2018-00386
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鲁山县城管局2017年部门决算及说明
鲁山县城市管理局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 鲁山县城市管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鲁山县城市管理局概况
一、主要职责
负责城市规划区内市政公用设施运行管理，环境卫生管理，负责城区内道路管理，市容秩序的管理，户外广告等的设置管理，规划区内的噪音污染、油烟污染的管理。县政府依法确定的，与城市管理密切相关，需要纳入统一管理的公共空间秩序管理工作。
二、 部门决算单位构成
纳入鲁山县城市管理局2017年度部门决算编制范围本部门。
第二部分
2017年度部门决算表
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| 收入支出决算表 |
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| 公开01表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,945,688.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 529,284.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 151,905.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,084,349.38 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 202,542.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 5,945,688.60 | 本年支出合计 | 50 | 4,968,080.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 595,143.19 | 年末结转和结余 | 52 | 1,572,751.41 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 6,540,831.79 | 总计 | 54 | 6,540,831.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
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部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 5,945,688.60 | 5,945,688.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 529,284.00 | 529,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 506,343.00 | 506,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506,343.00 | 506,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22,941.00 | 22,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12,745.00 | 12,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 10,196.00 | 10,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 5,061,957.60 | 5,061,957.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,661,957.60 | 4,661,957.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,661,957.60 | 4,661,957.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2120902 | 城市环境卫生 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,968,080.38 | 4,568,080.38 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 529,284.00 | 529,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 506,343.00 | 506,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506,343.00 | 506,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22,941.00 | 22,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12,745.00 | 12,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 10,196.00 | 10,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,084,349.38 | 3,684,349.38 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,684,349.38 | 3,684,349.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,684,349.38 | 3,684,349.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,545,688.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 529,284.00 | 529,284.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,084,349.38 | 3,684,349.38 | 400,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,945,688.60 | 本年支出合计 | 49 | 4,968,080.38 | 4,568,080.38 | 400,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 595,143.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,572,751.41 | 1,572,751.41 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 595,143.19 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,540,831.79 | 总计 | 54 | 6,540,831.79 | 6,140,831.79 | 400,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
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| 一般公共预算财 | 政拨款支出表 |
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| 公开05表 |
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部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 4,568,080.38 | 4,568,080.38 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 529,284.00 | 529,284.00 | 0.00 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 506,343.00 | 506,343.00 | 0.00 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 506,343.00 | 506,343.00 | 0.00 |
| ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22,941.00 | 22,941.00 | 0.00 |
| ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12,745.00 | 12,745.00 | 0.00 |
| ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 10,196.00 | 10,196.00 | 0.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 151,905.00 | 151,905.00 | 0.00 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 3,684,349.38 | 3,684,349.38 | 0.00 |
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,684,349.38 | 3,684,349.38 | 0.00 |
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,684,349.38 | 3,684,349.38 | 0.00 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 202,542.00 | 202,542.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | |||
部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 2,549,839.01 | 302 | 商品和服务支出 | 1,214,904.37 | 310 | 其他资本性支出 | 479,415.00 | |||
30101 | 基本工资 | 975,750.00 | 30201 | 办公费 | 93,700.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 702,399.16 | 30202 | 印刷费 | 2,100.00 | 31002 | 办公设备购置 | 103,015.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 365,346.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506,343.00 | 30207 | 邮电费 | 13,160.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 72,844.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 323,922.00 | 30211 | 差旅费 | 241,626.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 376,400.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 37,080.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 13,308.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 1,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 22,950.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 212,405.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 272,534.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 367,119.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 119,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 2,873,761.01 | 公用经费合计 | 1,694,319.37 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 公开07表 |
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| 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
430,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 30,000.00 | 390,069.37 | 0.00 | 367,119.37 | 0.00 | 367,119.37 | 22,950.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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政府性基金款收入支出政府性基金款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：河南省平顶山市鲁山县城乡建设综合管理局 |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为5945688.6元，支出总计为：4968080.38。与2016年度相比，收入增加2260504.6元，增长61%。支出增加820170.4元，增长：20%。主要原因是人员增加，人员工资的增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5945688.6元，其中：财政拨款收入5945688.6元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4968080.38元，其中：基本支出4568080.38元，占92%；项目支出40万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为5945688.6元，支出总计为：4968080.38。与2016年度相比，收入增加2260504.6元，增长61%。支出增加820170.4元，增长：20%。主要原因是人员增加，人员工资的增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4968080.38元，其中：基本支出4568080.38元，占92%；项目支出40万元，占8%；与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加820170.4元，增长：20%。主要原因是人员增加，人员工资的增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。
2、结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4568080.38元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出529284元，占12%；；医疗和计划生育支出151905元，占3%；城乡社区管理事务支出3684349.38元，占81%；住房保障支出202542元，占4%。
3、具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4675941元，支出决算为4968080.38元，完成年初预算的106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加和人员工资的增加、三金的缴纳比例的提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4568080.38元。与2016年度相比，增加420170.4元，增长10%，主要原因：是人员增加，人员工资的增长，三金缴纳比例的提高。其中：人员经费2873761.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1694319.37元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算743519.37元；公务接待费支出决算22950万元，完成预算的98%，具体情况如下
2、因公出国（境）费支出0万元。
3、公务用车购置及运行费支出743519.37元。其中：公务用车购置支出为376400万元，购置车辆3台，主要用于城区内的执法车辆。公务用车运行支出367119.37元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款一般执法执勤用车为8辆。
4、公务接待费支出22950万元。
其中：外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出22950万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。
公务接待费支出决算比2016年度增加1.0782万元，增长88.6%,主要原因是2017年下乡扶贫就餐，城市管理体制改革日常业务检查和业务指导等。
鲁山县城市管理局2017年度共接待国内来访团组65个、来访人员382人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
(一）绩效管理开展情况
根据财政预算管理要求，鲁山县城市管理局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金37.64万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
能够根据相关文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。主要用于城市环境卫生支出。
十、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额479415元，其中：政府采购货物支出103015元，交通工具购置376400元。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，鲁山县城市管理局共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆，其他电动执法用车22辆，其他电动执法用车主要是城市规划区内执法车辆；
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公网安备41042302000135号
