第一部分：鲁山县总工会概况

一、主要职责

    鲁山县总工会是副县级单位，主要负责组织职工参与国家和社会事务管理，民主管理。职工维权，职工帮扶等职责。我会设四部一室：组宣部，生产部、保障部、女工部及办公室。

二、部门决算单位构成

纳入鲁山县总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．鲁山县总工会本级

第二部分

鲁山县总工会2017年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计157.77万元，支出总计195.69万元，与2016年相比，收入减少59.42万元，支出增加1.53万元。收入下降27.39%、支出与去年相比基本持本。

一、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计157.77万元，其中：财政拨款收入157.77万元，占100%。

二、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计195.69万元，其中：基本支出157.77万元，占80.62%。项目支出37.92万元，占19.38%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算157.77万元、支出决算195.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少59.42万元、下降27.39%。支出增加1.53万元，增加0.79%，与去年基本持平。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出195.69万元，占支出合计的80.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.53万元，增加0.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.8万元，占89.84%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.66万元，支出决算为195.69万元，完成年初预算的139.12%。决算数大于预算数的主要原因：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.15万元，支出决算为137.88万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是行政运行费增加17.73万元，主要由于缴纳社保费增加本项支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的612.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是1、工会现有职工40人，财政拨款12人，预算按财政拨款人数计算取费；2、扶贫项目支出增加该项支出。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.97万元，其中：人员经费76.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费5.69万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费等

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为6.01万元，完成预算的171%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的28.66%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是车辆没有列入预算，但实际保留公车一辆，增加三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年基本持平，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降9.83%；公务接待费支出决算增加0.59万元，增加140.48%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车使用率低；公务接待费支出减少的主要原因是2017年度为争取俱乐部项目改造资金，去省工会汇报协调，发生的餐费计入该项，增加该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算4.99万元，占83.16%；公务接待费支出决算1.01万元，占16.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

1．公务用车购置及运行费支出4.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.99万元。主要用于维修、保养、燃油保险等。2017年期末，鲁山县总工会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2．公务接待费支出1.01万元。主要用于上级单位指导工作、调研等。鲁山县总工会2017年度共接待国内宾客86个、来访人员58人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

      鲁山县总工会无项目支出

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       鲁山县总工会无政府性基金预算财政拨款

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出34.77万元，比2016年减少26.92万元，下降43.7%。

（二）政府采购支出情况。

无政府采购

     2017年期末，鲁山县总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆.

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

总工会2017年度决算公开表.XLS