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关于鲁山县2019年县级预算调整方案（草案）的报告
关于鲁山县2019年县级预算调整方案（草案）的报告
—2019年8月在县十五届人大常委会第18次会议上
县财政局局长 郝富强
主任，各位副主任，各位委员：
受县人民政府委托，我就2019年县级地方政府债券转贷资金预算调整方案（草案）作专题汇报，请予审议。
一、地方政府新增债券转贷资金安排意见
经过积极争取，省政府核定我县2019年新增债务限额74800万元，其中：一般债务30600万元，专项债务44200万元。按照财政部规定，可在新增债务限额内发行地方政府新增债券，用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。
根据上述要求，结合我县经济社会发展需要和县级预算安排情况，拟转贷地方政府新增债券资金74800万元（一般债券30600万元，专项债券44200万元），其中：县级安排使用63300万元（一般债券19100万元，专项债券44200万元），补助乡级11500万元（一般债券11500万元）。具体情况如下：
（一）县级安排使用新增债券63300万元。其中：鲁山县2019年农村饮水安全巩固提升及村村通自来水工程5000万元，鲁山一高餐厅建设500万元，敬老院建设600万元，郑尧高速出入口加宽改造工程500万元，郑尧高速鲁山站加宽改造工程500万元，鲁山县三里河转盘至八里仓交叉口加宽改造工程500万元，爱心医院转盘至楼张口加宽改造工程4500万元，迎宾大道建设3000万元，南环路提档升级3000万元，城望顶公园建设1000万元，花瓷小镇等项目土地储备8300万元，新华、汇源棚户区改造项目31600万元，县医院、中医院新院区建设4300万元。
（二）补助乡级新增债券11500万元。其中：贫困村和非贫困村均衡发展建设10000万元，城区背街小巷改造1000万元，城南新区路网工程500万元。
本次分配的新增债券74800万元，即为2019年全县新增政府债务限额74800万元的分配结果。
二、再融资债券转贷资金安排意见
根据我县存量政府债务情况，2019年拟申请再融资债券转贷资金3509万元，全部为一般债券，纳入一般公共预算管理，用于置换到期政府债务，其中：到期2014年五年期地方政府债券779万元，2016年三年期地方政府债券2730万元。
三、县级预算调整方案
按照预算法规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，县级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）县级一般公共预算调整方案
1．增加债务收入34109万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债券转贷收入”科目。
2．增加县本级一般公共预算支出19100万元，其中：“高中教育” 500万元，“其他民政管理事务支出”600万元，“生态保护”1000万元，“小城镇基础设施建设”7000万元，“其他城乡社区公共设施支出”5000万元，“农村人畜饮水”5000万元。
3．增加债务还本支出3509万元，列入“地方政府一般债券还本支出”科目。
4．增加补助乡级支出11500万元。
预算调整后，2019年县级一般公共预算收入总计367571万元，比本次调整前增加34109万元。其中：县本级一般公共预算收入仍为72395万元；一般债务收入34109万元，比调整前增加34109万元。县级一般公共预算支出总计367571万元，比本次调整前增加34109万元，其中：县本级一般公共预算支出310577万元，比调整前增加19100万元；一般债务还本支出3509万元，比调整前增加3509万元；补助乡级支出43979万元，比调整前增加11500万元。
（二）县级政府性基金预算调整方案
1．增加债务收入44200万元，列入 “国有土地使用权出让金债务转贷收入”4300万元，“土地储备专项债券转贷收入”8300万元，“棚户区改造专项债券转贷收入”31600万元。
2．增加县本级政府性基金支出44200万元，其中：列入“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”下“城市建设支出”4300万元，“土地储备专项债券收入安排的支出”下“征地和拆迁补偿支出”8300万元，“棚户区改造专项债券收入安排的支出”下“征地和拆迁补偿支出”11600万元、“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”20000万元。
预算调整后，2019年县级政府性基金预算收入总计154993万元，比本次调整前增加44200万元。其中：县本级政府性基金预算收入仍为100000万元；地方政府专项债务转贷收入44200万元，比调整前增加44200万元。县级政府性基金预算支出总计154993万元，比本次调整前增加44200万元，其中：县本级政府性基金预算支出为121895万元，比本次调整前增加44200万元。
以上调整方案，请予审议。
附件：1．2019年地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）
2．2019年县级一般公共预算调整方案（草案）
3．2019年县级政府性基金预算调整方案（草案）
附件1
2019年地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）
单位：万元
序号 | 预算单位 | 项 目 名 称 | 拟安排资金 | 支出功能分类科目 | 备注 |
合 计 | 74800 | ||||
一、一般债券小计 | 30600 | ||||
（一）县级支出 | 19100 | ||||
1 | 县水利局 | 鲁山县2019年农村饮水安全巩固提升及村村通自来水工程 | 5000 | 2130335农村人畜饮水 | |
2 | 县一高 | 鲁山一高餐厅建设 | 500 | 2050204高中教育 | |
3 | 县民政局 | 敬老院建设 | 600 | 2080299其他民政管理事务支出 | |
4 | 县公路局 | 郑尧高速出入口加宽改造工程 | 500 | 2120303小城镇基础设施建设 | |
5 | 县公路局 | 郑尧高速鲁山站加宽改造工程 | 500 | 2120303小城镇基础设施建设 | |
6 | 县公路局 | 鲁山县三里河转盘至八里仓交叉口加宽改造工程 | 500 | 2120399其他城乡社区公共设施支出 | |
7 | 县公路局 | 爱心医院转盘至楼张口加宽改造工程 | 4500 | 2120399其他城乡社区公共设施支出 | |
8 | 县住建局 | 迎宾大道建设 | 3000 | 2120303小城镇基础设施建设 | |
9 | 县住建局 | 南环路提档升级 | 3000 | 2120303小城镇基础设施建设 | |
10 | 县林场 | 城望顶公园建设 | 1000 | 2110401生态保护 | |
（二）乡级支出 | 11500 | ||||
1 | 县扶贫办 | 贫困村和非贫困村均衡发展建设 | 10000 | 2120399其他城乡社区公共设施支出 | 具体项目由县扶贫领导小组确定后下达相关乡镇实施 |
2 | 琴台办事处 | 城区背街小巷改造 | 338 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
3 | 露峰办事处 | 城区背街小巷改造 | 182 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
附件1
2019年地方政府新增债券转贷资金安排方案（草案）
单位：万元
序号 | 预算单位 | 项 目 名 称 | 拟安排资金 | 支出功能分类科目 | 备注 |
4 | 汇源办事处 | 城区背街小巷改造 | 148 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
5 | 鲁阳办事处 | 城区背街小巷改造 | 97 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
6 | 城南新区管委会 | 城区背街小巷改造 | 235 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
7 | 城南新区管委会 | 城南新区路网工程 | 500 | 2120303小城镇基础设施建设 | |
二、专项债券小计 | 44200 | ||||
（一）县级支出 | 44200 | ||||
1 | 县土地储备中心 | SC-1901（汇源办事处中天东） | 800 | 2121501征地和拆迁补偿 | |
2 | 县土地储备中心 | SC-1902（汇源办事处中天东） | 3700 | 2121501征地和拆迁补偿 | |
3 | 县土地储备中心 | SC-1903（花瓷小镇） | 3800 | 2121501征地和拆迁补偿 | |
4 | 县房产管理局 | 鲁山县新华社区棚户区改造项目 | 15000 | 2121601征地和拆迁补偿支出 | 列2121601科目5000万元 |
5 | 县房产管理局 | 鲁山县汇源社区棚户区改造项目 | 16600 | 2121601征地和拆迁补偿支出 | 列2121601科目6600万元 |
6 | 县医院 | 新院区建设 | 2300 | 2120803城市建设支出 | |
7 | 县中医院 | 新院区建设 | 2000 | 2120803城市建设支出 | |
4 | 汇源办事处 | 城区背街小巷改造 | 148 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
5 | 鲁阳办事处 | 城区背街小巷改造 | 97 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
6 | 城南新区管委会 | 城区背街小巷改造 | 235 | 2120303小城镇基础设施建设 | 主管部门县住建局 |
7 | 城南新区管委会 | 城南新区路网工程 | 500 | 2120303小城镇基础设施建设 | |
附件2
2019年县级一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
一、县本级收入 | 72395 | 72395 | 一、县本级支出 | 291477 | 19100 | 310577 | |
1.税收收入 | 46525 | 46525 | 一般公共服务支出 | 12513 | 12513 | ||
增值税 | 18680 | 18680 | 公共安全支出 | 14405 | 14405 | ||
营业税 | 教育支出 | 74692 | 500 | 75192 | |||
企业所得税 | 4000 | 4000 | 其中：普通教育 | 70556 | 500 | 71056 | |
个人所得税 | 1320 | 1320 | 高中教育 | 7290 | 500 | 7790 | |
资源税 | 3290 | 3290 | 科学技术支出 | 732 | 732 | ||
城市维护建设税 | 1320 | 1320 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2741 | 2741 | ||
房产税 | 600 | 600 | 社会保障和就业支出 | 44684 | 600 | 45284 | |
印花税 | 840 | 840 | 其中：民政管理事务 | 820 | 600 | 1420 | |
城镇土地使用税 | 1400 | 1400 | 其他民政管理事务支出 | 500 | 600 | 1100 | |
土地增值税 | 2950 | 2950 | 卫生健康支出 | 51739 | 51739 | ||
车船税 | 1245 | 1245 | 节能环保支出 | 3641 | 1000 | 4641 | |
耕地占用税 | 5160 | 5160 | 其中：自然生态保护 | 462 | 1000 | 1462 | |
契税 | 4520 | 4520 | 生态保护 | 35 | 1000 | 1035 | |
附件2
2019年县级一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
环境保护税 | 1200 | 1200 | 城乡社区支出 | 4002 | 12000 | 16002 | |
2.非税收入 | 25870 | 25870 | 其中：城乡社区公共设施 | 1065 | 12000 | 13065 | |
专项收入 | 2920 | 2920 | 小城镇基础设施建设 | 1040 | 7000 | 8040 | |
行政事业性收费收入 | 8000 | 8000 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25 | 5000 | 5025 | |
罚没收入 | 8800 | 8800 | 农林水支出 | 55670 | 5000 | 60670 | |
国有资本经营收入 | 其中：水利 | 6113 | 5000 | 11113 | |||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 4800 | 4800 | 农村人畜饮水 | 30 | 5000 | 5030 | |
捐赠收入 | 500 | 500 | 交通运输支出 | 3602 | 3602 | ||
政府住房基金收入 | 550 | 550 | 资源勘探信息等支出 | 187 | 187 | ||
其他收入 | 300 | 300 | 商业服务业等支出 | 247 | 247 | ||
金融支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | 1465 | 1465 | |||||
住房保障支出 | 5516 | 5516 | |||||
粮油物资储备支出 | 390 | 390 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | 1072 | 1072 | |||||
附件2
2019年县级一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
其他支出 | 1179 | 1179 | |||||
债务付息支出 | 4300 | 4300 | |||||
一般公共预算收入合计 | 72395 | 72395 | 一般公共预算支出合计 | 291477 | 19100 | 310577 | |
二、上级补助收入 | 235920 | 235920 | 二、补助乡级支出 | 32479 | 11500 | 43979 | |
返还性收入 | 4510 | 4510 | 三、上解支出 | 9506 | 9506 | ||
一般性转移支付收入 | 205167 | 205167 | 四、调出资金 | ||||
专项转移支付收入 | 26243 | 26243 | 五、年终结余 | ||||
三、乡级上解收入 | 8965 | 8965 | 六、地方政府一般债券还本支出 | 3509 | 3509 | ||
四、上年结余收入 | 10622 | 10622 | |||||
五、调入资金 | 4638 | 4638 | |||||
从政府性基金预算调入一般公共预算 | 4638 | 4638 | |||||
从其他资金调入 | |||||||
六、动用预算稳定调节基金 | 922 | 922 | |||||
七、地方政府一般债券转贷收入 | 34109 | 34109 | |||||
一般公共预算收入总计 | 333462 | 34109 | 367571 | 一般公共预算支出总计 | 333462 | 34109 | 367571 |
附件3
2019年县级政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
一、本年收入 | 100000 | 100000 | 一、县本级支出 | 77695 | 44200 | 121895 | |
城市公用事业附加收入 | 文化体育与传媒支出 | 3 | 3 | ||||
国有土地收益基金收入 | 1260 | 1260 | 社会保障和就业支出 | 4947 | 4947 | ||
农业土地开发资金收入 | 280 | 280 | 城乡社区支出 | 68724 | 44200 | 112924 | |
国有土地使用权出让收入 | 92310 | 92310 | 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60691 | 4300 | 64991 | |
城市基础设施配套费收入 | 6000 | 6000 | 其中：城市建设支出 | 6036 | 4300 | 10336 | |
散装水泥专项资金收入 | 其中：土地储备专项债券收入安排的支出 | 8300 | 8300 | ||||
新型墙体材料专项基金收入 | 其中：征地和拆迁补偿支出 | 8300 | 8300 | ||||
污水处理费收入 | 150 | 150 | 其中：棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 31600 | 31600 | ||
其他政府性基金收入 | 其中：征地和拆迁补偿支出 | 11600 | 11600 | ||||
其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 20000 | 20000 | |||||
农林水支出 | 358 | 358 | |||||
交通运输支出 | |||||||
附件3
2019年县级政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 | 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整预算数 |
资源勘探信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
其他支出 | 163 | 163 | |||||
债务付息支出 | 3500 | 3500 | |||||
政府性基金预算收入合计 | 100000 | 100000 | 政府性基金预算支出合计 | 77695 | 44200 | 121895 | |
二、政府性基金补助收入 | 10106 | 10106 | 二、政府性基金补助支出 | 25000 | 25000 | ||
三、政府性基金预算上年结余收入 | 687 | 687 | 三、政府性基金预算调出资金 | 4638 | 4638 | ||
四、地方政府专项债务转贷收入 | 44200 | 44200 | 四、地方政府专项债务还本支出 | 3460 | 3460 | ||
国有土地使用权出让金债务转贷收入 | 4300 | ||||||
土地储备专项债券转贷收入 | 8300 | ||||||
棚户区改造专项债券转贷收入 | 31600 | ||||||
政府性基金预算收入总计 | 110793 | 44200 | 154993 | 政府性基金预算支出总计 | 110793 | 44200 | 154993 |
附件：债券资金预算调整方案 .xls
豫公网安备41042302000135号